Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
11 449 952,04
11 449 952,04
-

3а
11 449 952,04
11 449 952,04
-

3б
-

4
596 914 990,44
596 914 990,44
-

4а
596 511 116,33
596 511 116,33
-

4б
403 874,11
403 874,11
-

5
3 680 276,41
3 680 276,41
-

5а
3 680 276,41
3 680 276,41
-

5б
-

6
612 045 218,89
612 045 218,89
-

7
14 261 459,37
14 261 459,37
-

8
634 842 677,22
634 842 677,22
-

9
5 304 582,16
5 304 582,16
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "АКВАРЕЛЬКИ"
Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2025

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

32846796
5948056966

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

57546000
02113932
5948066499
547

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б

10
654 408 718,75
654 408 718,75
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

010
020

-

-

-

479 902 967,20
71 768 418,80

479 902 967,20
71 768 418,80

-

351 222,00
176 452,00

351 222,00
176 452,00

-

480 254 189,20
71 944 870,80

-

481 783 203,94
87 712 128,20

1 513 868,00
1 072 373,16

483 297 071,94
88 784 501,36

021
030
040
050

-

-

-

71 768 418,80
408 134 548,40

71 768 418,80
408 134 548,40

-

176 452,00
174 770,00

176 452,00
174 770,00

-

71 944 870,80
408 309 318,40

-

87 712 128,20
394 071 075,74

1 072 373,16
441 494,84

88 784 501,36
394 512 570,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

5 534 118,03

5 534 118,03

-

15 974 670,41
1 418 169,56

15 974 670,41
1 418 169,56

-

574 356,92

574 356,92

-

15 974 670,41
7 526 644,51

3 924 970,85

14 786 862,38
358 587,95

65 786,00

14 786 862,38
4 349 344,80

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

54 735,51
-

54 735,51
-

-

-

-

-

54 735,51
-

-

58 899,25
-

27 374,76
-

86 274,01
-

190

5 534 118,03

5 534 118,03

-

425 582 123,88

425 582 123,88

-

749 126,92

749 126,92

-

431 865 368,83

3 924 970,85

409 275 425,32

534 655,60

413 735 051,77

200

218 090,01

218 090,01

-

1 230 083,87

1 230 083,87

-

973 358,80

973 358,80

-

2 421 532,68

690 334,72

878 382,07

788 394,05

2 357 110,84

201
203

218 090,01
-

218 090,01
-

-

1 230 083,87
-

1 230 083,87
-

-

973 358,80
-

973 358,80
-

-

2 421 532,68
-

690 334,72
-

878 382,07
-

788 394,05
-

2 357 110,84
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

5 697 744,00

5 697 744,00

-

169 595 393,28

169 595 393,28

-

1 957 790,69

1 957 790,69

-

177 250 927,97

9 646 153,80

224 605 058,60

3 981 532,51

238 232 744,91

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

507 389,41

103 515,30

403 874,11

-

-

-

507 389,41

-

83 811,23

-

83 811,23

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

5 915 834,01

5 915 834,01

-

171 332 866,56

170 928 992,45

403 874,11

2 931 149,49

2 931 149,49

-

180 179 850,06

10 336 488,52

225 567 251,90

4 769 926,56

240 673 666,98

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

11 449 952,04

11 449 952,04

-

596 914 990,44

596 511 116,33

403 874,11

3 680 276,41

3 680 276,41

-

612 045 218,89

14 261 459,37

634 842 677,22

5 304 582,16

654 408 718,75

На начало года
Код
строки

ПАССИВ
1

всего

2

3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

419 141,77

419 141,77

-

5 610,44

5 610,44

-

424 752,21

45 226,57

634 083,64

2 336 497,43

3 015 807,64

411
420
430

218 090,01
-

218 090,01
-

-

43 886,00
-

43 886,00
-

-

-

-

-

261 976,01
-

690 334,72
-

-

-

690 334,72
-

-

-

-

-

-

-

136 976,32

136 976,32

431
432
433
434
436
470

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

102 583,78

102 583,78

-

102 583,78

Х

Х

-

471
480
510
520

-

-

-

481 289 930,95

481 289 930,95

-

-

-

-

481 289 930,95

-

480 102 122,92

-

480 102 122,92

5 697 744,00
-

5 697 744,00
-

-

169 595 393,28
5 096 077,85

169 595 393,28
5 096 077,85

-

-

-

-

175 293 137,28
5 096 077,85

9 646 153,80
-

224 605 058,60
6 713 163,56

1 361 976,00
-

235 613 188,40
6 713 163,56

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

5 915 834,01

5 915 834,01

-

656 444 429,85

656 444 429,85

-

108 194,22

108 194,22

-

662 468 458,08

10 381 715,09

712 054 428,72

3 835 449,75

726 271 593,56

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

5 534 118,03

5 534 118,03

-

-59 529 439,41

-59 933 313,52

403 874,11

3 572 082,19

3 572 082,19

-

-50 423 239,19

3 879 744,28

-77 211 751,50

1 469 132,41

-71 862 874,81

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

11 449 952,04

11 449 952,04

-

596 914 990,44

596 511 116,33

403 874,11

3 680 276,41

3 680 276,41

-

612 045 218,89

14 261 459,37

634 842 677,22

5 304 582,16

654 408 718,75

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00 A0 70 A8 D4 41 7A 29 89 80 BE 9A EE 4A FB D8 1B

Сертификат:

71 F9 FB CF A8 5E 6A A2 FD DC 86 56 FA 13 F1 83

Кем выдан:

Казначейство России

Кем выдан:

Казначейство России

Владелец:

Талантова Оксана Сергеевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОНДРАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"АКВАРЕЛЬКИ", заведующий

Владелец:

Установил:

Талантова Оксана Сергеевна

Установил:

Лобанова Елена Александровна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Консультант
Лобанова Елена Александровна

Роль:

Руководитель

Роль:

Исполнитель

Действителен: с 17.01.2024 по 11.04.2025

Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025