БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Акварельки"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2023

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

32846796
5948056966

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

57546000
02113932
5948066499
547

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

010
020

-

461 907 475,01

13 622,00

461 921 097,01

-

478 896 779,20

13 622,00

478 910 401,20

-

39 285 040,25

13 622,00

39 298 662,25

-

54 745 522,75

13 622,00

54 759 144,75

021
030
040
050

-

39 285 040,25

13 622,00

39 298 662,25

-

54 745 522,75

13 622,00

54 759 144,75

-

422 622 434,76

-

422 622 434,76

-

424 151 256,45

-

424 151 256,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 246 284,35

-

20 246 284,35

-

20 246 284,35

-

20 246 284,35

6 377 732,64

343 413,32

13 205,92

6 734 351,88

6 467 920,06

2 428 338,03

24 455,92

8 920 714,01

081

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730, с. 2

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 172,31

-

32 172,31

-

80 584,31

-

80 584,31

-

-

-

-

-

-

-

-

190

6 377 732,64

443 244 304,74

13 205,92

449 635 243,30

6 467 920,06

446 906 463,14

24 455,92

453 398 839,12

200

644 458,64

1 416 609,56

463 274,89

2 524 343,09

917 813,22

1 772 669,06

732 199,28

3 422 681,56

201
203

644 458,64

1 416 609,56

463 274,89

2 524 343,09

917 813,22

1 772 669,06

732 199,28

3 422 681,56

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

-

-

6 562 000,00

86 839 160,00

3 058 873,28

96 460 033,28

11 074 548,00

160 868 702,00

2 245 441,71

174 188 691,71

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

251
260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

359 899,07

69 004,48

428 903,55

-

165 160,39

-

165 160,39

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730, с. 3

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

270

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

7 206 458,64

88 615 668,63

3 591 152,65

99 413 279,92

11 992 361,22

162 806 531,45

2 977 640,99

177 776 533,66

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

13 584 191,28

531 859 973,37

3 604 358,57

549 048 523,22

18 460 281,28

609 712 994,59

3 002 096,91

631 175 372,78

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

Форма 0503730, с. 4

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

338 777,96

-

338 777,96

292 681,70

159 235,29

2 275 116,34

2 727 033,33

411
420
430

-

-

-

-

-

-

-

-

644 458,64

-

-

644 458,64

917 813,22

-

-

917 813,22

-

-

-

-

-

-

-

-

431
432
433
434
436
470
471
480
510
520

Х

-

-

-

-

-

Х
-

-

-

Х
-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54 772,26

54 772,26

-

-

72 452,43

72 452,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

473 157 857,35

-

473 157 857,35

-

485 561 544,89

-

485 561 544,89

6 562 000,00

86 839 160,00

1 431 452,90

94 832 612,90

11 074 548,00

160 868 702,00

30 135,86

171 973 385,86

-

3 639 163,64

-

3 639 163,64

-

4 236 889,92

-

4 236 889,92

7 206 458,64

563 974 958,95

1 486 225,16

572 667 642,75

12 285 042,92

650 826 372,10

2 377 704,63

665 489 119,65

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

6 377 732,64

-32 114 985,58

2 118 133,41

-23 619 119,53

6 175 238,36

-41 113 377,51

624 392,28

-34 313 746,87

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

13 584 191,28

531 859 973,37

3 604 358,57

549 048 523,22

18 460 281,28

609 712 994,59

3 002 096,91

631 175 372,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.